会社四季報プロ500様 [2025年新春号] の12テーマについて考える。
会社四季報プロ500_2025年新春号_12テーマ
1. 好業績 *前号から継続
2. インフラ投資拡大
3. 高配当/連続増配 *前号から継続
4. コーポレートガバナンス
5. クオリティ・グロース
6. 内需再評価 / 円高交換
7. 半導体 / 電子部品 *前号から継続
8. エネルギー新計画 *前号から継続
9. 海外展開
10. 政策関連 *前号から継続
11. 注目技術 *前号から共通
12. 大化け期待 *前号から共通
はねいぬ思考・考察）
いつも通り好業績と高配当は、スクリーニングの前提。
ちょいちょいテーマ名は変わるけど、半導体関連とエネルギー関連は継続しているので、かなり大きなトレンド。
政策関連も継続だけど政策自体がフラフラするから、はねいぬ的には注目技術とか大化け期待と同じ中身が変わるテーマとしてとらえておく。
会社四季報プロ500_2025年新春号_12テーマにピックアップされた、はねいぬ応援投資中銘柄
1. 好業績
6981 村田製作所（連続最高益）
2. インフラ投資拡大
6981 村田製作所（高度道路交通システム、通信網強化）
9433 KDDI（通信網強化）
3. 高配当/連続増配
7276 ホンダ（利回り5%以上）
6981 村田製作所（12年以上連続増配）
9433 KDDI（12年以上連続増配）
4. コーポレートガバナンス
なし
5. クオリティ・グロース
なし
6. 内需再評価 / 円高交換
なし
7. 半導体 / 電子部品
6981 村田製作所（コンデンサー）
9433 KDDI（工場インフラ）
8. エネルギー新計画
6981 村田製作所（全個体電池）
7276 ホンダ（全個体電池）
9. 海外展開
7276 ホンダ（インド躍進、米国拡大、中国底入れ期待、海外比率8割以上）
6981 村田製作所（中国底入れ期待、海外比率8割以上）
10. 政策関連
9433 KDDI（DX支援）
11. 注目技術
7276 ホンダ（自動運転、EV関連、空飛ぶクルマ）
9433 KDDI（自動運転、メタバース、IOWN/光電融合、スマート農業、キャッシュレス、スマートビル）
6981 村田製作所（EV関連、IOWN/光電融合）
12. 大化け期待 *前号から共通
9433 KDDI（〇周年）
はねいぬ思考・考察）
今号は村田製作所様、ホンダ様、KDDI様祭り。
半導体と高配当に結構ポートフォリオを振っているのに、東京エレク様もSUMCO様もレゾナック様もINPEX様もなかった。
まあ、含み損ガッツリなんで好業績とは言ってもらえる可能性はないので仕方がないのかな。
bounddog-yellow.hatenablog.com
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