会社四季報プロ500様 [2024年秋号] の11テーマについて考える。
会社四季報プロ500_2024年秋号_11テーマ
1. 好業績
2. 消費の二極化
3. 高利回り/連続増配
4. エネルギー最前線
5. 半導体再加速
6. 東証改革
7. 人的投資
8. 金利復活
9. 政策関連
10. 注目技術
11. 大化け期待
はねいぬ思考・考察）
前号をまさかのブログ上げ忘れというミスがあり、継続テーマは不明。。。
基本的に四半期ごとに変わるテーマではなく、5~10年は変わらないメガトレンドからの大きな企業様を応援するし、好業績でオリジナル性の強いビジネスモデルの企業様がはねいぬの応援対象なのは変わらない。
配当利回りが高ければなお良し！
なのでエネルギーと半導体、人的投資（人手不足）をメガトレンドと捉えて、スクリーニングを進めていこう。
金利復活は石破氏の発言から、あんまり金利は上がらないかもしれなそうだから、ちょっと優先度低めかな。
そもそも金利復活のテーマは既に織り込まれている感もあるし。
会社四季報プロ500_2024年秋号_11テーマにピックアップされた、はねいぬ応援投資中銘柄
1. 好業績
4004 レゾナックHD（V字回復）
6981 村田製作所（連続最高益）
8035 東京エレクトロン（V字回復）
2. 消費の二極化
9433 KDDI（eコマース）
3. 高利回り/連続増配
6981 村田製作所（10年以上連続増配）
9433 KDDI（10年以上連続増配）
4. エネルギー最前線
6981 村田製作所（全個体電池）
5. 半導体再加速
3436 SUMCO（半導体・材料、3次元積層）
4004 レゾナックHD（半導体・材料、広帯域メモリー（HBM））
8035 東京エレクトロン（半導体製造・検査装置、広帯域メモリー（HBM）、EUV、3次元積層、熊本（TSMC工場等）、生成AI）
9433 KDDI（生成AI）
6. 東証改革
8035 東京エレクトロン（株式分割期待）
8473 SBIHD（親子上場）
7. 人的投資
8473 SBIHD（人的投資継続、1人当たり売上増加）
9433 KDDI（積極採用）
8. 金利復活
8035 東京エレクトロン（高ROIC）
9. 政策関連
8473 SBIHD（スタートアップ投資）
10. 注目技術
3436 SUMCO（自動運転）
4004 レゾナックHD（電炉）
6981 村田製作所（IOWN/光電融合）
7267 ホンダ（自動運転、宇宙開発、IOWN/光電融合）
9433 KDDI（自動運転、メタバース、IOWN/光電融合、キャッシュレス）
11. 大化け期待
4004 レゾナックHD（バイオ医薬品）
8473 SBIHD（バイオ医薬品）
はねいぬ思考・考察）
応援投資中の日本株の銘柄数は17で、ピックアップしてもらったのは7銘柄。
7/17はまあ良いかなと言うところ。
INPEX様とフェローテック様はピックアップされるかなと思っていたから少し残念。
bounddog-yellow.hatenablog.com
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