投資の勉強：日経マネー_2024年06月号_スクリーニング

日経マネー様 [2024年06月号] からPick Upさせて頂いた、応援投資するか検討した銘柄。
（分析日：2024/05/12）

せっかく見つけ出してスクリーニングまでした銘柄なので、Watching Listに入ってもらうにしても、お見送りするにしても、そのときのはねいぬの判断理由や分析結果をログに残しておくのだ。

はねいぬ予想の範囲は今期から来々期の期間。
成長性は今期→来季の成長性。

Watching Listで様子見銘柄

Watching Listで様子見銘柄

4238　ミライアル

Max. - 円、Min. - 円、Now：1,514 円

はねいぬ予想：1,400 ~ 2,160 円 (120 x 18)

MIX係数：PER x PBR = 13.65 x 0.53 = 7.2

配当利回り：2.64 %

ROE：4.6 %

上昇幅Min to Max：760 円（54.3 %）

成長性（売上 / 営業利益 / 営業利益率）：-7.6 % / -13.5 % / 12.1 %

はねいぬ思考・考察）

前にもスクリーニングさせてもらったと思うミライアル様。
半導体関連（特にウェハケース）だけが業績を引っ張れる企業様。
半導体 vs 自動車 = 118億円 vs 8.1億円（FY20244Q）
FOSBもFOUPも消耗品で、半導体工場ができるたびに大量購入される。
当面は厳しいけど、半導体工場が増えることも生産されるウェハの枚数も増えることは、ほぼ確定しているから、割安なタイミングで応援投資しても良いと思うのでWatching Listへ。
あんまり身の回りでミライアル様製のウェハケースを見ない気がするのが心配なので、もうちょっと市場調査してみよう。

7453　良品計画

Max. - 円、Min. - 円、Now：2,541.5 円

はねいぬ予想：2,100 ~ 3,410 円 (155 x 22)

MIX係数：PER x PBR = 20.38 x 2.38 = 48.5

配当利回り：1.57 %

ROE：12.5 %

上昇幅Min to Max：1,310 円（62.4 %）

成長性（売上 / 営業利益 / 営業利益率）：17.2 % / 27.1 % / 8.1 %

はねいぬ思考・考察）

以前少しだけ保有していた良品計画様。
良い感じのタイミングで応援投資できたのに、先が見えない恐怖から応援投資を中断してしまって、その後の株価上昇のメリットを享受できなくて後悔した。。。
指標的には割高だけど、韓国に結構たくさん店舗があって、MUJIがショッピングセンターに入っていることは日本の様に普通になっているように感じた。
日本と同じ感覚で、シンプルな食料品、コスメ、雑貨、洋服にインテリアが同ブランドでそろえられる価値は世界にも受け入れられやすそうな印象を持った。
世界で叩ける日本企業になってもらいたいと思って、些細だけど応援したいと思ってWatching Listに入ってもらう。

2292　S Foods

Max. - 円、Min. - 円、Now：3,115 円

はねいぬ予想：2,750 ~ 4,500 円 (300 x 15)

MIX係数：PER x PBR = 12.32 x 0.83 = 10.2

配当利回り：2.86 %

ROE：6.7 %

上昇幅Min to Max：1,750 円（63.6 %）

成長性（売上 / 営業利益 / 営業利益率）：2.3 % / 0.0 % / 3.1 %

はねいぬ思考・考察）

こてっちゃん屋さんと言ってしまいそうな会社様だけど、牛ホルモン屋さんと言いそうなくらいB to C製品は牛ホルモンにフォーカスしている。
HPのIR情報からは、市販品の牛ホルモン製品の売上高比率とかが分からなくて、ビジネス全容が見えないのが少し心配。
海外売上比率が小さいので世界への拡大余地は大きいんだけど、日本食が流行っているとはいえあまり日本産の牛ホルモンのレストランや、スーパーに並んでいるのを見たことがなくて躊躇している。
円安は1ドル160円くらいがはねいぬの上限値だから、今よりも為替が業績にマイナスインパクトする可能性は低いと判断しているので、日本国内では売上が下がる可能性は低く、海外もあるので、リスクは低いと思う。
大した理由がないけど、応援してみたいのでWatching Listへ。