投資の勉強：日経マネー_2024年03月号_スクリーニング

日経マネー様 [2024年03月号] からPick Upさせて頂いた、応援投資するか検討した銘柄。
（分析日：2024/02/25）

せっかく見つけ出してスクリーニングまでした銘柄なので、Watching Listに入ってもらうにしても、お見送りするにしても、そのときのはねいぬの判断理由や分析結果をログに残しておくのだ。

はねいぬ予想の範囲は今期から来々期の期間。
成長性は今期→来季の成長性。

Watching Listで様子見銘柄

3539　JMホールディングス

Max. - 円、Min. - 円、Now：2,489 円

はねいぬ予想：1,900 ~ 3,040 円 (190 x 16)

MIX係数：13.55 x 1.70 = 23.03

配当利回り：1.61 %

ROE：12.6 %

上昇幅Min to Max：1,140 円（60.0 %）

成長性（売上 / 営業利益 / 営業利益率）：6.5 % / 5.2 % / 4.5 %

はねいぬ思考・考察）

JAPAN MEATやスーパーの肉のハナマサの持ち株会社様。
牛肉の消費量は長期的には減りそうだけど、肉のハナマサの肉の美味しさとコスパの高さは圧倒的で、かなり好きなブランド。
営業利益率が、ヤオコーの5.0%、神戸物産の6.6%と比べるとちょい劣るけど、精肉にかなり特化しているので、同程度と見てよいかな。
まだ関東近郊メインなので拡大余地が大きいことが魅力的、なのでWatching Listへ。

4996　クミアイ化学工業

Max. - 円、Min. - 円、Now：823 円

はねいぬ予想：770 ~ 1,150 円 (115 x 10)

MIX係数：9.0 x 0.74 = 6.66

配当利回り：3.4 %

ROE：8.3 %

上昇幅Min to Max：380 円（49.4 %）

成長性（売上 / 営業利益 / 営業利益率）：1.2 % / -9.4 % / 7.7 %

はねいぬ思考・考察）

農薬と半導体向け化成品が売上高構成比で85：15くらい。
殺虫剤系多い。
利益率構成比は分からないけど、成長性は化成品が+16%に対して、農薬が+3%。
将来的には半導体に期待で、農薬も地味に成長中。
直近の下落は25年決算の減益っぽいけど、どう考えてもメガトレンド企業。
人類が生きていくために必要な米と産業の米の関連会社。
北米構成比が大きくて円安メリット大きく、今後インド・アセアン・南米・アフリカでの成長が確定しているので、応援投資に向かいたい。

応援投資見送り銘柄

6104　芝浦機械

Max. - 円、Min. - 円、Now：3,470 円

はねいぬ予想：2,750 ~ 3,400 円 (500 x 5.5)

MIX係数：4.13 x 0.79 = 3.3

配当利回り：4.03 %

ROE：22.8 %

上昇幅Min to Max：-650 円（-19.1 %）

成長性（売上 / 営業利益 / 営業利益率）：2.8 % / 6.3 % / 9.2 %

はねいぬ思考・考察）

樹脂とダイカストの射出機械屋さん。
スイマセン、芝浦メカトロニクス様と間違えていました。
指標はとても割安だけど投資妙味が微妙な気がするので、お見送り。

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