会社四季報プロ500様 [24年新春号] から、ピックアップした銘柄。（2024年01月05日）
はねいぬの目利き力が試されるので、ログに残しておく。
まずは～5000番台
Max./Min.は四季報プロ500様の予想株価。
はねいぬ予想の範囲は今期から来々期の期間。
成長性は今期→来季の成長性。
Watching Listで様子見銘柄
2670 エービーシー・マート
Max. 2,700 円、Min. 2,150 円、Now：2,201 円
はねいぬ予想：2,250 ~ 2,945 円（155 x 19）
MIX係数：16.81 x 1.83 = 30.76
配当利回り：2.38 %
ROE：11.5 %
上昇幅Min to Max：695 円（30.9 %）
成長性（売上 / 営業利益 / 営業利益率）：5.4 % / 2.6 % / 14.9 %
はねいぬ思考・考察）
スニーカーとカジュアルウェハの小売店。
地方にはなくてはならないスニーカーサプライヤ。
地方にとってはユニクロ様のような貴重なインフラみたいな企業様だけど、業績へのインパクトはインバウンドが大きい様子。
海外は韓国メインで、台湾とアメリカも30%以上の売上高成長率を誇っていて、ポテンシャルはありそう。
自社ブランドもあるし営業利益率の高い小売店だけど、投資妙味が微妙。
インドに展開することを妄想して、Watching Listへ。
応援投資見送り銘柄
2216 カンロ
Max. 2,500 円、Min. 1,800 円、Now：2,201 円
はねいぬ予想：1,800 ~ 2,475 円（165 x 15）
MIX係数：13.73 x 2.07 = 28.42
配当利回り：2.47 %
ROE：16.3 %
上昇幅Min to Max：675 円（37.5 %）
成長性（売上 / 営業利益 / 営業利益率）：8.8 % / 5.4 % / 10.0 %
はねいぬ思考・考察）
グミ・アメ大好きなはねいぬとしては、なんとなく欲しい銘柄。
アメが少しづつ減って、グミは躍進しているのが市場動向のようだ。
グミは子供も大好きだけど、はねいぬのようなビジネスパーソンにとってもconcentrationを高める抜群のおやつなんで、市場拡大のポテンシャルは十分あると思う。
海外展開も視野に入れれば、そのポテンシャルは大きい。
だけどドライに分析すると、投資妙味があんまりないので、お見送り。
5911 横河ブリッジホールディングス
Max. 3,000 円、Min. 2,500 円、Now：2,655 円
はねいぬ予想：2,400 ~ 3,100 円（310 x 10）
MIX係数：8.76 x 0.91 = 7.97
配当利回り：3.38 %
ROE：10.8 %
上昇幅Min to Max：700 円（29.2 %）
成長性（売上 / 営業利益 / 営業利益率）：12.0 % / 10.9 % / 9.8 %
はねいぬ思考・考察）
橋梁屋さん、四季報にある洋上風力のようなGX関連情報は見つけられなかった。
代わりにと言ってはだけど、開閉屋根のスタジアムのようなシステム建築に力を入れている様子。
海洋土木っぽいビジネスとして、深いトンネルとか、津波対策の港湾構造物の製作も挑戦中っぽい。
はねいぬにとってあまり身近でないので、どのビジネスもぱきっと分からないし、投資妙味も控えめなのでお見送り。
割安で利益率も成長率も魅力的なんだけどね、次に会うときにまた考えよう。
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bounddog-yellow.hatenablog.com
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