会社四季報プロ500様 [2023年秋号] の11テーマについて、考える～～。
会社四季報プロ500_2023年春号_11テーマ
1. 高配当/株主還元
2. 好業績/高成長
3. 脱デフレ経済
4. 海外投資家
5. 地方の躍進
6. 経営革新
7. 骨太の方針
8. 脱炭素
9. 経済再開
10. 注目技術
11. 大化け期待
はねいぬ思考・考察）
全号の2023年夏号からの継続テーマは、以下の7テーマ。
1. 高配当/株主還元
2. 好業績/高成長
7. 骨太の方針
8. 脱炭素
9. 経済再開
10. 注目技術
11. 大化け期待
メガトレンドである"8.脱炭素"は、GXと呼ばれようが変わることはないし、その波及する産業はとんでもなく広いんだと思う。
"9.経済再開"は、中国からの団体旅行客のインバンドも始まったし、そろそろ天井が見えてきたかな。
残りは、スクリーニングには外せない項目なので、前号というよりも投資の前提みたいな感じかな。
真新しいのは"5.地方の躍進"。
TSMC様の熊本への進出に、マイクロン様の広島への投資など、半導体を中心に日本国内の色々な場所に工場や産業が戻ってきた感じ。
中長期のトレンドになるかと言われると、各地方の産業をしっかり見る必要があるけど、地方にくる産業だからこそ、都会よりも影響は大きいよね。
地方に与える影響と、地方だからこそ得られるメリットとデメリットをドライに比較して、スクリーニングしていこう。
会社四季報プロ500_2023年秋号_11テーマにピックアップされた、はねいぬ応援投資中銘柄
1. 高配当/株主還元
8473 SBIホールディングス（利回り4~5%、累進高配当）
2. 好業績/高成長
8473 SBIホールディングス（V字回復）
3. 脱デフレ経済
8035 東京エレクトロン（クオリティ銘柄）
4. 海外投資家
8035 東京エレクトロン（エクイティスプレッド）
5. 地方の躍進
3436 SUMCO（北海道バレー構想）
8035 東京エレクトロン（熊本）
8473 SBIホールディングス（地方創生）
6. 経済革新
3436 SUMCO（賃上げ）
8035 東京エレクトロン（積極中計）
7. 骨太の方針
6062 チャーム・ケア・コーポレーション（終活、認知症対策、外国人人材活用）
8. 脱炭素
なし
9. 経済再開
なし
10. 注目技術
3436 SUMCO（データセンター）
8035 東京エレクトロン（データセンター、EUV、メタバース）
11. 大化け期待
なし
はねいぬ思考・考察）
半導体とチャーム・ケア様、SBIHD様とで4銘柄が注目されていそう。
保有銘柄は15だから、4/15だと思えば悪くないかも。
まさか無意識の"地方の躍進"が、はねいぬの最大テーマとはね。
bounddog-yellow.hatenablog.com
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